収 支 予 算 書(資金シキンベース)
令和レイワネン 4月 1日から 令和レイワ4年 3月31日まで 単位タンイエン
科目名称 公益コウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 収益シュウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 合計ゴウケイ 前年度ゼンネンド予算ヨサンガク 増減ゾウゲン
T  事業活動収支の部            
    事業活動収入            
  交付準備金収入            
       特定野菜等供給産地育成価格差補給事業収入 33,600,000     33,600,000 39,820,000 △ 6,220,000
       野菜ヤサイ生産セイサン出荷安定資金造成円滑化事業収入 94,000,000     94,000,000 95,010,000 △ 1,010,000
  補助事業収入            
       果樹経営支援対策事業収入 30,000,000     30,000,000 30,000,000 0
       産地情報調査員設置事業収入 184,000     184,000 150,000 34,000
  交付準備金運用益収入            
       果実計画生産推進事業収入 0     0 60 △ 60
       特定野菜等供給産地育成価格差補給事業収入 41,600     41,600 68,700 △ 27,100
  基本財産運用収入 10,700     10,700 10,700 0
  預り出資金運用収入     6,000 6,000 10,000 △ 4,000
  特別基金運用収入 8,900     8,900 15,100 △ 6,200
  管理カンリ資金シキン運用ウンヨウ収入シュウニュウ     18,000 18,000 18,000 0
  普通財産運用収入     300 300 400 △ 100
  果樹経営支援対策事業カジュ推進スイシン事務費ジムヒ受入ウケイレ収入シュウニュウ 1,335,000     1,335,000 835,000 500,000
  推進スイシン事務費ジムヒ受入ウケイレ収入シュウニュウ 738,000     738,000 738,000 0
  事務委託費受入収入 500,000 5,000,000   5,500,000 5,500,000 0
  会費収入 7,387,000   2,300,000 9,687,000 9,205,000 482,000
        事業活動収入計 167,805,200 5,000,000 2,324,300 175,129,500 181,380,960 △ 6,251,460
    事業活動支出            
  事業費支出            
      交付準備金支出            
         果実計画生産推進事業支出 0     0 312,000 △ 312,000
         特定野菜等供給産地育成価格差補給事業支出 22,000,000     22,000,000 33,500,000 △ 11,500,000
      補助事業支出            
         野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業支出 94,000,000     94,000,000 95,010,000 △ 1,010,000
         果樹経営支援対策事業支出 30,000,000     30,000,000 30,000,000 0
         産地情報調査員設置事業支出 184,000     184,000 150,000 34,000
      特別事業支出 500,000     500,000 500,000 0
      給料手当支出 13,858,000 2,197,000   16,055,000 16,625,000 △ 570,000
      福利厚生費支出 2,308,000 370,000   2,678,000 2,866,750 △ 188,750
      会議費支出 100,000     100,000 100,000 0
      旅費交通費支出 400,000     400,000 400,000 0
      通信運搬費支出 186,000 21,800   207,800 207,800 0
    消耗ショウモウヒン支出シシュツ 486,000 100,000   586,000 586,000 0
      印刷製本セイホン費支出 387,000 22,000   409,000 286,000 123,000
      光熱水料費支出 15,000 2,000   17,000 17,000 0
      賃借料支出 958,000 153,000   1,111,000 1,124,000 △ 13,000
     需給調整費支出 230,000     230,000 230,000 0
      事務委託費支出 61,000     61,000 50,000 11,000
      雑支出 20,000 5,000   25,000 25,000 0
科目名称 公益コウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 収益シュウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 合計ゴウケイ 前年度ゼンネンド予算ヨサンガク 増減ゾウゲン
  管理費支出            
      給料手当支出     845,000 845,000 875,000 △ 30,000
      役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出     400,000 400,000 400,000 0
      福利厚生費支出     171,000 171,000 150,750 20,250
      会議費支出     150,000 150,000 300,000 △ 150,000
      旅費交通費支出     50,000 50,000 50,000 0
      通信運搬費支出     11,200 11,200 11,200 0
    消耗ショウモウヒン支出シシュツ     28,000 28,000 28,000 0
      印刷製本セイホン支出     119,000 119,000 214,000 △ 95,000
      光熱水料費支出     1,000 1,000 1,000 0
      賃借料支出     68,500 68,500 63,500 5,000
    指導シドウ料支出     250,000 250,000 250,000 0
      雑支出     125,000 125,000 225,000 △ 100,000
        事業活動支出計 165,693,000 2,870,800 2,218,700 170,782,500 184,558,000 △ 13,775,500
        事業活動収支差額 2,112,200 2,129,200 105,600 4,347,000 △ 3,177,040 7,524,040
U  投資活動収支の部            
    投資活動収入            
  特定資産取崩収入            
           果実カジツ計画ケイカク生産セイサン推進スイシン事業ジギョウ資金シキン取崩トリクズシ収入       0 312,000 △ 312,000
           野菜ヤサイ交付コウフ準備金ジュンビキン取崩収入 356,890,000     356,890,000 362,477,000 △ 5,587,000
           特別基金引当資産取崩収入 500,000     500,000 500,000 0
            管理カンリ運営ウンエイ資産シサン取崩トリクズシ収入     7,703,000 7,703,000 9,435,040 △ 1,732,040
        投資活動収入計 357,390,000 0 7,703,000 365,093,000 372,724,040 △ 7,631,040
    投資活動支出            
  特定資産取得支出            
            退職給付引当資産繰入支出 702,000 83,500 64,500 850,000 650,000 200,000
            野菜ヤサイ交付コウフ準備金ジュンビキン繰入支出 368,490,000     368,490,000 368,797,000 △ 307,000
  固定資産取得支出            
            什器備品購入支出 0 0 0 0 0 0
        投資活動支出計 369,192,000 83,500 64,500 369,340,000 369,447,000 △ 107,000
        投資活動収支差額 △ 11,802,000 △ 83,500 7,638,500 △ 4,247,000 3,277,040 △ 7,524,040
3 予備費ヨビヒ支出シシュツ     100,000 100,000 100,000  
        当期収支差額 △ 9,689,800 2,045,700 7,644,100 0 0  
        前期繰越収支差額       0 0  
        次期繰越収支差額       0 0