収 支 予 算 書(損益ソンエキベース)
平成31ネン 4月 1日から 令和レイワ2年 3月31日まで
科目名称 公益コウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 収益シュウエキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 予算ヨサンガク 前年度ゼンネンド予算ヨサンガク 増減ゾウゲン
T  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン            
1.  経常ケイジョウ増減ゾウゲン            
(1)  経常ケイジョウ収益シュウエキ            
  基本キホン財産ザイサン運用益ウンヨウエキ            
  基本財産運用エキ 10,700     10,700 10,700 0
  特定トクテイ資産シサン運用益ウンヨウエキ (83,860)   (34,100) (117,960) (106,970)  
  交付準備金運用益            
     果実カジツ交付コウフ準備金ジュンビキン 60     60 70 △ 10
     野菜ヤサイ交付準備金 68,700     68,700 56,900 11,800
  特別基金運用エキ 15,100     15,100 15,200 △ 100
  預り出資金運用エキ     10,000 10,000 10,000 0
  管理カンリ資金シキン運用ウンヨウエキ     21,000 21,000 22,000 △ 1,000
  普通財産運用エキ     3,100 3,100 2,800 300
  受取ウケトリ会費カイヒ            
  会費 7,343,000   1,836,000 9,179,000 9,425,000 △ 246,000
  事業ジギョウ収益シュウエキ (2,233,500) (5,000,000)   (7,233,500) (9,026,500)  
  果樹経営支援対策事業カジュ推進事務費 895,500     895,500 895,500 0
  推進事務費 788,000     788,000 788,000 0
  事務ジム委託イタク 550,000 5,000,000   5,550,000 7,343,000 △ 1,793,000
  受取ウケトリ補助金ホジョキントウ (184,150,000)     (184,150,000) (161,551,400)  
  果実交付コウフ準備金ジュンビキン戻入モドシイレ 312,000     312,000 312,000 0
  野菜ヤサイ交付準備金戻入モドシイレ 19,795,000     19,795,000 13,307,000 6,488,000
  野菜ヤサイ交付コウフ準備金ジュンビキンキン 48,474,000     48,474,000 31,927,000 16,547,000
  野菜ヤサイ資金シキン円滑化事業補助金ホジョキン 85,419,000     85,419,000 85,855,400 △ 436,400
  果樹経営支援対策事業補助金ホジョキン 30,000,000     30,000,000 30,000,000 0
  産地情報調査員設置事業補助金ホジョキン 150,000     150,000 150,000 0
  ザツ収益シュウエキ (500,000)     (500,000) (600,000) 100,000
  厚生コウセイ労働省ロウドウショウ助成金ジョセイキン受入ウケイレ         100,000 △ 100,000
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサンから振替フリカエ 500,000     500,000 500,000 0
        経常ケイジョウ収益シュウエキ 194,321,060 5,000,000 1,870,100 201,191,160 180,720,570 20,470,590
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ            
  事業費 (22,789,000) (3,929,500)   (26,718,500) (26,937,500)  
  給料手当 15,920,000 2,985,000   18,905,000 18,677,000 228,000
  退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ 1,260,000 150,000   1,410,000 1,410,000 0
  福利厚生費 2,760,000 517,500   3,277,500 3,182,500 95,000
  会議費 100,000   100,000 100,000 0
  旅費交通費 400,000   400,000 350,000 50,000
  通信運搬費 237,500 28,000   265,500 265,500 0
  消耗品費 486,000 100,000   586,000 486,000 100,000
  減価ゲンカ償却ショウキャク 127,500 15,000   142,500 142,500 0
  印刷製本セイホン 266,000 20,000   286,000 913,000 △ 627,000
  光熱水料費 15,000 2,000   17,000 17,000 0
  賃借料 917,000 107,000   1,024,000 1,049,000 △ 25,000
  20,000 5,000   25,000 25,000 0
  需給調整費 230,000     230,000 230,000 0
  事務ジム委託イタク 50,000     50,000 90,000 △ 40,000
  特別事業 500,000     500,000 500,000 0
  果実計画生産推進事業ジギョウ 312,000     312,000 312,000 0
  野菜価格カカク安定アンテイ事業交付金コウフキン 39,590,000     39,590,000 45,234,000 △ 5,644,000
  交付コウフ準備金ジュンビキン繰入クリイレ 28,679,000     28,679,000 0 28,679,000
  補助事業 (30,150,000)     (30,150,000) (30,150,000) 0
  果樹経営支援対策事業補助金ホジョキン 30,000,000     30,000,000 30,000,000 0
  産地情報調査員設置事業補助金ホジョキン 150,000     150,000 150,000 0
  野菜資金造成円滑化事業 85,419,000     85,419,000 85,855,400 △ 436,400
  管理費     (2,802,500) (2,802,500) (2,779,500)  
  給料手当     995,000 995,000 983,000 12,000
  役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出シシュツ     400,000 400,000 400,000 0
  退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ     90,000 90,000 90,000 0
  福利厚生費     172,500 172,500 167,500 5,000
  会議費     300,000 300,000 300,000 0
  旅費交通費     50,000 50,000 50,000 0
  通信運搬費     13,500 13,500 13,500 0
  什器ジュウキ備品ビヒン購入費コウニュウヒ       0 0 0
  消耗品費     26,000 26,000 26,000 0
  減価ゲンカ償却ショウキャク     10,500 10,500 7,500 3,000
  印刷製本セイホン     214,000 214,000 214,000 0
  光熱水料費     1,000 1,000 1,000 0
  賃借料     55,000 55,000 52,000 3,000
      225,000 225,000 225,000 0
  指導シドウ     250,000 250,000 250,000 0
        経常ケイジョウ費用ヒヨウ 207,439,000 3,929,500 2,802,500 214,171,000 191,768,400 22,402,600
       当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク △ 13,117,940 1,070,500 △ 932,400 △ 12,979,840 △ 11,047,830 △ 1,932,010
2.経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン            
(1)経常ケイジョウガイ収益シュウエキ             
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサンからの            
  経常ケイジョウガイ収益シュウエキケイ            
(2)経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ            
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン振替フリカエ            
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ            
  当期トウキ経常ケイジョウガイ増減ゾウゲンガク            
  会計カイケイ振替フリカエガク            
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク △ 13,117,940 1,070,500 △ 932,400 △ 12,979,840 △ 11,047,830 △ 1,932,010
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ △ 23,808,808 △ 106,786 140,295,947 116,380,353 121,239,625 △ 4,859,272
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ △ 36,926,748 963,714 139,363,647 103,400,613 110,191,796 △ 6,791,183
U 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン            
  基本キホン財産ザイサン運用益ウンヨウエキ 10,700          
  特別基金運用エキ 15,100          
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン振替フリカエガク △ 525,800     △ 525,800 △ 525,900 100
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク △ 500,000     △ 500,000 △ 500,000 0
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ 129,824,992     129,824,992 130,103,852 △ 278,860
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ 129,324,992     129,324,992 129,603,852 △ 278,860
V 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ 92,398,244 963,714 139,363,547 232,725,505 239,795,648 △ 7,070,143
資金シキン調達チョウタツオヨ設備セツビ投資トウシ見込ミコミついて
平成31ネン 4月 1日から 令和レイワネン3月31日まで
(1)資金シキン調達チョウタツ見込ミコミについて
れの予定ヨテイ   なし      
事業ジギョウ番号バンゴウ 借入カリイレサキ 金額キンガク 使徒シト
コウ1 オサム1 オヨ法人ホウジン会計カイケイ - - -
(2)設備セツビ投資トウシ見込ミコミについて
設備セツビ投資トウシ予定ヨテイ   なし      
事業ジギョウ番号バンゴウ 設備セツビ投資トウシ内容ナイヨウ 支出シシュツマタ収入シュウニュウ予定ヨテイガク 資金シキン調達チョウタツ方法ホウホウマタ
取得シュトク資金シキン使徒シト
コウ1 オサム1 オヨ法人ホウジン会計カイケイ - - -